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建信汇利灵活配置混合(002573)
2024-04-25
1.3416
0.2017%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-65,872.69
-2,469,555.90
-4,179,811.08
-2,166,477.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
52,720,577.62
51,438,313.08
43,741,354.10
49,391,786.18
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.30
1.39
1.54
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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