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建信汇利灵活配置混合(002573)

2026-10-16     1.22170.6343%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-459,673.014,429,775.424,249,195.944,087,489.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0019,668,412.380.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.600.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)55,958,652.9751,393,835.0852,377,591.7052,414,353.32
期末单位基金资产净值(元)1.831.601.601.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.380.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0053.820.00