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建信汇利灵活配置混合(002573)

2022-09-23     1.6408-0.8340%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-7,797,061.38-3,084,982.911,488,145.95-696,259.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)30,782,435.320.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.830.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)67,667,728.1060,783,684.8378,313,253.8179,131,494.68
期末单位基金资产净值(元)1.831.622.031.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-9.640.000.000.00
基金累计净值增长率(%)76.220.000.000.00