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工银现代服务业混合A(002594)

2026-10-27     1.6940-1.9676%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-7,551,971.45-3,563,124.4711,808,605.9820,190,443.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0061,358,720.06
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)116,058,951.80128,617,482.74132,794,115.34140,677,330.30
期末单位基金资产净值(元)1.912.112.172.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0021.18
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00130.00