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易方达裕景添利6个月定期开放债券(002600)
2026-10-15
1.2750
-0.0784%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2016-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
18,817,774.49
9,783,224.30
14,788,145.35
25,081,453.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,305,645,508.19
2,462,572,078.32
2,439,438,208.63
2,312,682,735.95
期末单位基金资产净值(元)
1.27
1.26
1.25
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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