-0.0786% | 主要财务指标 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 27,558,335.61 | 8,856,622.27 | 128,508,068.63 | 103,939,632.82 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 827,004,275.24 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,726,973,934.10 | 6,711,987,635.07 | 6,019,491,302.89 | 5,863,945,367.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.26 | 1.28 | 1.24 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.37 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.97 |