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易方达裕景添利6个月定期开放债券(002600)

2020-08-06     1.2460-0.0802%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)58,719,263.2058,413,920.3379,556,518.7518,317,011.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00211,566,188.270.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,641,944,573.012,179,366,220.932,095,676,609.001,132,852,401.37
期末单位基金资产净值(元)1.231.251.201.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.710.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0024.880.00