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易方达裕景添利6个月定期开放债券(002600)

2022-05-24     1.2720-0.0786%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)27,558,335.618,856,622.27128,508,068.63103,939,632.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00827,004,275.24
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,726,973,934.106,711,987,635.076,019,491,302.895,863,945,367.26
期末单位基金资产净值(元)1.271.261.281.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.37
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0034.97