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工银瑞丰半年定开纯债债券(002603)

2022-05-25     1.0837-0.0092%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)105,753,661.97426,987,423.16128,970,028.80197,242,110.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0050,809,963.890.0050,357,980.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,823,616,633.0214,863,484,951.7214,848,297,866.6914,796,720,358.32
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.090.002.04
基金累计净值增长率(%)0.004.740.002.68