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融通增裕债券(002607)

2018-07-24     1.0400-0.0961%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)137,610.60-181,588.08-659,670.905,418,959.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,697,837.1530,586,314.81102,627,380.18152,676,832.80
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00