0.4105% | 主要财务指标 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,246,366.31 | 28,639,943.09 | 7,562,559.13 | 9,666,457.86 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 67,580,954.78 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 347,916,429.40 | 446,901,142.51 | 415,665,097.51 | 402,279,866.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.22 | 1.25 | 1.28 | 1.27 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 50.33 | 0.00 | 0.00 |