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中银裕利混合C(002619)

2021-01-21     1.31000.3063%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)6,558,436.3212,239,465.698,018,859.595,148,055.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0041,485,927.540.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)412,337,284.43368,866,063.63244,071,396.5994,186,410.58
期末单位基金资产净值(元)1.281.281.231.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.340.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0029.130.00