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中银裕利混合C(002619)

2021-06-11     1.2640-0.0791%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)6,510,606.7026,816,761.6012,239,465.692,870,804.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0066,828,016.210.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.210.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)409,203,704.16412,337,284.43368,866,063.63244,071,396.59
期末单位基金资产净值(元)1.291.281.281.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.570.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0041.800.000.00