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中银裕利混合C(002619)

2022-05-20     1.22300.4105%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)1,246,366.3128,639,943.097,562,559.139,666,457.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0067,580,954.780.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)347,916,429.40446,901,142.51415,665,097.51402,279,866.30
期末单位基金资产净值(元)1.221.251.281.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.020.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0050.330.000.00