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中银裕利混合C(002619)

2020-07-10     1.2420-0.3210%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)5,148,055.126,086,163.824,438,571.00431,318.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0019,230,805.130.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)94,186,410.58144,001,017.21128,198,925.3586,601,456.89
期末单位基金资产净值(元)1.191.181.151.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.320.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0023.770.000.00