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博时安怡6个月定开债券(002625)

2021-06-23     1.10000.0910%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)3,316,349.523,069,096.802,193,826.223,959,388.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.008,678,178.25
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)306,753,784.01304,479,904.49305,066,443.81305,579,380.39
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.081.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.12
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0013.58