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博时安怡6个月定开债A(002625)

2024-03-15     1.1153-0.1611%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)2,127,909.971,833,678.292,964,309.451,528,132.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,918,699.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)309,788,508.45306,813,733.82305,345,188.13301,784,378.62
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.091.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.780.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0023.670.00