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江信瑞福C(002631)
2026-10-30
1.4495
-1.3207%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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至
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
29,743.18
14,015.25
62,644.29
-7,729.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
543,353.86
552,812.12
562,941.43
615,446.06
期末单位基金资产净值(元)
1.54
1.59
1.38
1.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
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0.00
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