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江信瑞福混合C(002631)

2023-09-28     0.90860.9107%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)1,255,253.362,609,244.92-16,523,534.34-3,283,818.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,684,455.280.002,396,635.580.00
单位基金可分配净收益(元)0.110.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,235,004.2428,394,451.6336,242,962.8239,360,117.21
期末单位基金资产净值(元)1.111.211.071.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.030.00-27.810.00
基金累计净值增长率(%)11.400.007.080.00