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鑫元双债增强债券C(002633)
2023-03-27
1.0074
0.0099%
主要财务指标
日期：
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
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2019-06-30
2019-03-31
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2016-06-30
至
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2017-03-31
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2016-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
基金本期净收益(元)
49.57
181.67
514.45
249.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
573.50
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.02
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
44,425.65
35,477.62
36,015.55
34,849.18
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.02
1.02
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
1.22
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
15.28
0.00
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