行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元双债增强债券C(002633)

2021-09-17     1.04310.0096%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)322.69262.632,123.28567.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00778.020.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)39,321.1039,960.3649,598.1550,643.19
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.910.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.860.00