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鑫元双债增强债券C(002633)

2024-03-18     1.01100.0297%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)176.63181.99260.48100.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00650.930.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,281.0434,099.3837,242.3141,541.14
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.530.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.650.00