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鑫元双债增强C(002633)

2024-07-19     1.02600.0195%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)218.90230.15619.10181.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00178.020.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)40,066.4934,115.3634,281.0434,099.38
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.530.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.810.00