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融通增鑫债券A(002635)

2022-12-06     1.01500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)823.10295.695,960,215.5127,162,050.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0010,085,079.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)119,153.04120,879.60167,147.05579,697,697.50
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.96
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0018.85