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融通增鑫债券(002635)

2020-07-03     1.00800.0993%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)12,737,070.0815,944,077.6114,586,072.1326,953,089.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,760,665.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,566,368,322.021,571,869,292.401,558,777,658.191,558,596,782.88
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.63
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.22