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广发集裕债券C(002637)

2021-04-09     1.2750-0.1566%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-180,912.45536,613.28589,619.5328,339.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0018,299,428.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,794,232.1718,152,425.89138,785,004.722,836,135.32
期末单位基金资产净值(元)1.281.261.271.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.160.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0027.500.00