行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成景荣债券A(002644)

2021-09-17     1.12500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-349,453.26-355,470.80-83,560.90-119,387.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)464,198.040.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,884,369.1410,737,315.7417,165,978.7520,271,121.64
期末单位基金资产净值(元)1.051.001.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.570.000.000.00
基金累计净值增长率(%)1.250.000.000.00