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大成景荣债券A(002644)
2025-05-28
1.1563
-0.0259%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
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2018-06-30
2018-05-25
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
至
2025-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2021-06-30
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2018-05-25
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
18,157,700.67
25,554,504.87
44,956,358.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
319,319,956.56
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.17
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,622,880,605.97
1,668,763,418.35
2,188,969,667.94
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.15
1.17
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.97
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
22.36
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