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大成景荣债券A(002644)

2024-03-28     1.15170.0347%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)14,685,215.4430,620,210.4523,503,021.143,196,832.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00255,127,388.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,833,687,606.051,859,056,639.052,400,486,319.262,431,531,158.84
期末单位基金资产净值(元)1.141.121.121.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.320.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.950.00