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大成景荣债券C(002645)
2026-11-10
1.1180
0.3050%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-09-30
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2018-03-31
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2016-12-31
2016-09-30
至
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2026-06-30
2026-03-31
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2018-06-30
2018-05-25
2018-03-31
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2016-12-31
2016-09-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-12,356,799.12
1,557,573.78
-90,330.15
75,602.15
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
525,436,916.68
216,591,308.70
57,985,226.68
23,133,781.22
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.24
1.15
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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