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大成景荣债券C(002645)

2020-09-25     1.0460-0.0955%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)120,992.97113,514.55285,054.82206,190.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)5,564.160.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.080.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)77,549.67141,016.714,310,589.098,848,316.06
期末单位基金资产净值(元)1.081.041.030.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.770.000.000.00
基金累计净值增长率(%)3.160.000.000.00