行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家瑞和混合A(002664)

2024-04-19     1.2216-0.1145%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-416.22-33.241,752.821,153.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0044,865.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)225,083.75218,654.84274,458.57216,627.62
期末单位基金资产净值(元)1.191.181.201.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.480.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0032.730.00