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万家瑞和A(002664)
2026-11-11
1.3607
0.0368%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
538,124.99
590,186.56
26,582.04
42,616.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
150,915,327.97
59,382,403.92
48,354,292.76
6,322,885.69
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.36
1.34
1.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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