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万家瑞和混合A(002664)

2020-11-26     1.15610.0779%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-8,322.9873,333.5427,056.002,489.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00318,507.160.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)542,717.772,446,777.522,368,085.61191,592.93
期末单位基金资产净值(元)1.141.151.151.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.910.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0027.650.000.00