0.0000% | 主要财务指标 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 581,263.05 | 6,197,262.27 | 1,112,322.54 | 4,491,886.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 25,927,625.53 | 0.00 | 28,233,171.83 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.16 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 155,725,309.02 | 172,092,517.23 | 189,096,903.50 | 207,850,817.31 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 0.50 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 26.38 | 0.00 | 24.21 |