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万家瑞和C(002665)

2024-05-29     1.20110.1167%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)34,618.33623,060.27-36,697.80222,071.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,633,753.360.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)75,947,604.1379,458,196.1583,442,548.3189,879,902.61
期末单位基金资产净值(元)1.191.171.161.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.150.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0025.740.000.00