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万家瑞和混合C(002665)

2021-06-15     1.1563-0.1296%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)3,511,436.6321,731,557.35-1,776,427.0621,140,746.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0036,639,124.830.0060,543,172.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)238,832,772.25278,661,140.04324,920,897.98514,467,181.10
期末单位基金资产净值(元)1.161.151.121.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.480.001.86
基金累计净值增长率(%)0.0023.590.0021.65