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万家瑞和混合C(002665)

2022-05-27     1.17650.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)581,263.056,197,262.271,112,322.544,491,886.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0025,927,625.530.0028,233,171.83
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)155,725,309.02172,092,517.23189,096,903.50207,850,817.31
期末单位基金资产净值(元)1.171.181.171.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.260.000.50
基金累计净值增长率(%)0.0026.380.0024.21