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万家瑞和混合C(002665)

2021-01-22     1.1617-0.0516%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)2,367,238.03-1,776,427.0621,140,746.3812,849,392.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0060,543,172.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)278,661,140.04324,920,897.98514,467,181.10689,088,524.58
期末单位基金资产净值(元)1.151.121.131.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0021.650.00