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万家瑞和混合C(002665)

2021-01-21     1.16230.1378%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-1,776,427.068,291,353.7312,849,392.6564,408,128.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0081,616,732.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)324,920,897.98514,467,181.10689,088,524.58805,668,846.95
期末单位基金资产净值(元)1.121.131.141.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.22
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0019.43