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万家瑞和混合C(002665)

2020-07-09     1.1201-0.3558%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)12,849,392.6564,408,128.2418,265,029.1138,494,053.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0081,616,732.000.00133,965,637.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)689,088,524.58805,668,846.951,265,355,606.401,645,796,485.75
期末单位基金资产净值(元)1.141.111.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.220.001.97
基金累计净值增长率(%)0.0019.430.0016.84