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万家沪深300指数增强A(002670)

2021-07-23     1.5708-1.3688%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)11,897,073.5445,494,772.8791,791,968.0340,922,184.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0094,425,162.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)602,875,514.89629,160,607.34634,183,558.66640,850,033.12
期末单位基金资产净值(元)1.571.501.511.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0043.490.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0067.530.00