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工银安盈货币A(002679)
2026-10-12
0.3436
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
530,247.21
585,294.69
624,827.05
669,966.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
157,922,988.97
168,494,848.60
175,722,183.99
178,114,675.79
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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