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工银安盈货币B(002680)

2020-07-02     0.49050.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)7,965,127.0367,895,174.6014,209,261.8920,417,651.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,361,244,422.90923,844,422.901,539,771,191.781,710,112,211.90
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.730.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0013.610.000.00