行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城久源混合A(002703)

2022-07-01     1.4109-0.1769%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-47,436,640.1310,810,605.67-2,389,371.50367,466.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0043,140,244.080.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.380.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)123,393,277.00214,470,457.48248,228,429.6070,105,846.80
期末单位基金资产净值(元)1.371.911.781.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.470.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0080.420.000.00