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长城久源混合A(002703)
2024-04-23
0.9206
-1.9700%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-06-26
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-06-26
2019-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-4,338,260.32
-15,642,089.94
-2,157,676.25
-8,459,260.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-19,734,585.34
0.00
-17,282,153.11
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.45
0.00
-0.30
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
34,866,718.66
42,575,404.59
48,722,586.95
67,693,067.34
期末单位基金资产净值(元)
0.91
0.98
1.07
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-24.64
0.00
-9.22
基金累计净值增长率(%)
0.00
-7.09
0.00
11.92
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