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长城久源混合A(002703)

2024-07-18     0.96961.7953%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)984,117.27-4,338,260.32-15,642,089.94-2,157,676.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-19,734,585.340.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.450.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,135,183.1834,866,718.6642,575,404.5948,722,586.95
期末单位基金资产净值(元)0.950.910.981.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-24.640.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-7.090.00