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德邦锐兴债券A(002704)

2021-06-18     1.08150.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-145,200.591,349,442.40519,837.541,053,518.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,012,258.380.002,410,282.47
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)59,712,912.0858,957,507.9458,518,054.0458,548,294.18
期末单位基金资产净值(元)1.071.051.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.510.000.56
基金累计净值增长率(%)0.00-0.510.0010.38