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德邦锐兴债券C(002705)

2022-11-28     1.14420.0087%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)38,029,875.4056,651,016.2325,190,965.937,410,344.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00478,051,929.310.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,412,904,565.114,817,467,456.893,008,548,273.951,804,998,429.85
期末单位基金资产净值(元)1.151.141.131.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.010.000.00
基金累计净值增长率(%)0.008.680.000.00