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民生加银现金添利货币(002706)

2018-08-21     0.75710.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)9,660,234.629,652,184.09273,634,311.3955,538,225.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,113,071.573,183,115.281,038,120,796.375,041,540,512.42
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.600.004.220.00
基金累计净值增长率(%)7.390.005.700.00