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融通增祥三个月定期开放债券(002719)

2021-04-16     1.16430.1204%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)3,256,133.583,767,720.733,494,631.23-4,105,526.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)273,662,347.17273,025,602.61271,682,784.68273,960,296.16
期末单位基金资产净值(元)1.141.141.131.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00