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嘉实稳盛债券(002749)
2025-07-31
1.1432
-0.2530%
主要财务指标
日期：
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
基金本期净收益(元)
0.00
0.00
-9,732,458.35
1,054,323.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
3,792,295.82
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.11
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
0.00
37,628,802.58
110,510,644.25
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.00
1.11
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
4.52
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
16.66
0.00
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