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工银泰享三年理财债券(002750)

2020-10-23     1.01340.0395%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)40,975,623.6243,881,954.50410,401,367.0829,924,221.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0068,485,585.810.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,021,245,098.235,042,303,084.785,023,234,574.724,995,833,256.59
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.940.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.220.00