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工银泰享三年理财债券(002750)

2020-11-20     1.01630.0492%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)32,759,985.6384,857,578.1243,881,954.5047,252,073.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0066,496,109.320.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,022,740,144.385,021,245,098.235,042,303,084.785,023,234,574.72
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.700.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0012.090.000.00