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工银泰享三年理财债券(002750)

2021-12-03     1.00840.0794%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)30,477,371.4378,891,089.3040,131,882.98167,152,128.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0021,233,891.870.0026,708,513.72
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,968,743,815.964,975,982,880.784,981,887,874.494,981,457,502.63
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.590.003.38
基金累计净值增长率(%)0.0015.760.0013.94