主要财务指标 |
2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 138,091.15 | -8,217.00 | 91,416.17 | 53,434.04 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 52,537.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,839,765.06 | 1,844,417.96 | 3,093,931.63 | 7,488,222.11 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |