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兴业短债债券C(002769)

2021-07-23     1.03440.0097%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,542,230.83350,710.81106,410.50-254.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00325,312.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)183,250,008.18123,845,832.1423,948,190.68505,703.57
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.500.00