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安信新回报混合A(002770)

2020-11-26     2.6614-0.7348%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)56,871,325.1710,231,784.836,451,923.707,341,451.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0013,712,735.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.48
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)423,767,126.53312,732,045.6585,662,074.7849,410,206.36
期末单位基金资产净值(元)2.612.482.001.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0055.43
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0080.09