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安信新回报混合A(002770)

2020-10-23     2.6126-1.5117%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)10,231,784.836,451,923.707,341,451.822,772,675.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0013,712,735.320.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.480.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)312,732,045.6585,662,074.7849,410,206.3642,919,813.34
期末单位基金资产净值(元)2.482.001.721.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0055.430.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0080.090.00