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安信新回报混合C(002771)

2020-11-24     2.6834-0.3676%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)102,042,836.5721,160,489.8614,536,876.2322,400,401.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0031,259,777.19
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.47
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)691,511,565.42686,386,367.62238,889,789.30114,669,239.58
期末单位基金资产净值(元)2.592.461.981.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0055.12
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0078.62