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光大保德信铭鑫混合A(002773)

2020-10-29     1.99380.6919%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)53,298,343.0135,284,704.6834,190,887.8148,158,994.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0039,454,093.36
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)225,800,297.56303,048,480.87222,686,598.94231,796,287.48
期末单位基金资产净值(元)1.921.761.301.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0034.48
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0022.30