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光大保德信铭鑫混合C(002774)

2021-04-09     2.0494-1.7216%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)27,074,093.0415,444,386.994,574,410.504,574,937.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)29,520,330.090.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.150.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)56,669,087.7060,459,642.6233,959,303.7139,254,479.84
期末单位基金资产净值(元)2.201.941.781.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)77.920.000.000.00
基金累计净值增长率(%)120.330.000.000.00