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招商安荣灵活配置混合A(002776)
2024-04-30
1.4656
0.1503%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-07-16
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
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至
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2023-03-31
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2022-06-30
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2021-06-30
2021-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-1,873,996.17
1,568,439.35
-852,428.47
93,775.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
28,457,514.18
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.21
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
188,439,847.85
187,685,697.06
259,352,631.08
271,094,281.98
期末单位基金资产净值(元)
1.42
1.38
1.47
1.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-4.39
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
37.60
0.00
0.00
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