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天弘永利债券E(002794)

2022-08-15     1.10450.1542%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)11,166,522.17-14,145,316.4796,800,413.2360,747,411.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0017,383,446.690.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,387,889,517.702,923,394,593.512,311,988,415.402,174,191,063.70
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.121.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0014.340.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0039.920.00