行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安惠盈纯债债券A(002795)

2020-11-27     1.05700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-12,469,994.0913,292,298.8113,819,334.1234,525,911.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0042,252,729.57
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,016,980,492.661,564,845,960.821,697,836,528.381,040,234,345.04
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.061.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.81
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0013.31