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平安惠盈纯债债券A(002795)

2021-01-15     1.06900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-12,469,994.0927,111,632.9313,819,334.1234,525,911.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0091,405,132.240.0042,252,729.57
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,016,980,492.661,564,845,960.821,697,836,528.381,040,234,345.04
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.061.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.920.004.81
基金累计净值增长率(%)0.0015.490.0013.31