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浙商汇金聚利一年定期A(002805)
2026-09-15
1.1736
0.0341%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2025-06-30
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
19,463.89
26,880.43
1,453,788.31
484,316.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
389,310.97
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.11
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,985,736.60
3,965,136.17
3,939,293.11
57,893,046.13
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.16
1.16
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
1.84
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
40.37
0.00
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