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浙商汇金聚利一年定期A(002805)
2026-11-12
1.1379
-0.0615%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
17,390.38
19,463.89
26,880.43
1,453,788.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
389,310.97
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.11
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,881,867.29
3,985,736.60
3,965,136.17
3,939,293.11
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.17
1.16
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.84
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
40.37
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