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融通通安债券(002807)

2021-12-01     1.03300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)12,481,937.978,540,965.768,546,327.2235,328,800.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,688,990.41
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,021,383,463.661,010,658,413.521,016,696,921.851,007,898,673.70
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.99
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0019.39