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融通通和债券(002825)

2023-09-28     1.08300.0924%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)2,551,278.431,515,042.331,561,638.371,543,052.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)11,447,583.410.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)205,067,442.42203,008,930.83201,746,393.52210,870,964.48
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.600.000.000.00
基金累计净值增长率(%)24.660.000.000.00