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融通通和债券(002825)

2022-05-27     1.10000.0910%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)1,558,738.451,105,576.661,174,563.762,971,679.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0011,976,473.08
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)207,277,208.23206,288,646.87206,942,993.51205,017,771.07
期末单位基金资产净值(元)1.091.091.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.79
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0017.80