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长信富平纯债一年定开债券A(002858)

2024-05-24     1.02860.0486%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)2,889,893.7314,439,489.534,020,549.204,165,964.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,223,747.770.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)509,070,932.36504,533,440.69520,180,496.33517,566,917.88
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.500.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0027.530.000.00