行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发安泽短债债券A(002864)

2020-08-13     1.06300.0094%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)37,820,100.9538,411,149.39178,033,955.8453,938,719.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00368,453,310.920.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,382,650,804.804,431,028,744.446,047,714,616.075,531,869,081.12
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.480.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.350.00