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广发安泽短债债券C(002865)

2022-07-01     1.06390.0094%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)3,433,781.133,958,453.735,118,706.4310,471,931.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0043,421,009.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)814,520,344.77870,126,242.23697,804,668.75791,072,410.23
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.29
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.51