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交银天利宝货币A(002889)

2022-05-24     0.55570.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)17,671,901.1816,975,965.1816,310,625.7029,638,609.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,316,311,745.392,978,731,801.302,846,520,130.262,530,165,237.79
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.28
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0015.55