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交银天利宝货币E(002890)

2020-11-26     0.76550.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)4,293,121.2210,225,193.056,001,245.196,334,185.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)735,879,525.97644,836,721.60842,559,671.00785,312,360.62
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.270.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0013.810.000.00