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交银天利宝货币E(002890)

2022-09-28     0.52650.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)30,396,242.0112,287,849.4037,317,913.9010,066,776.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,667,875,621.842,297,686,327.151,521,218,472.171,469,904,929.57
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.210.002.750.00
基金累计净值增长率(%)19.820.0018.400.00