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交银天利宝货币E(002890)
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0.3644
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
45,467,951.78
26,791,134.84
21,875,885.51
19,067,555.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,759,472,453.18
11,681,185,148.73
5,864,758,474.99
5,618,399,227.84
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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