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南方中证500增强股票A(002906)

2021-11-26     1.4370-0.0695%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)18,002,849.2936,856,789.497,614,523.9080,356,475.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00108,027,958.860.0066,715,146.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.310.000.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)523,440,076.67489,654,476.20425,060,068.82434,767,438.68
期末单位基金资产净值(元)1.421.401.241.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.580.0038.52
基金累计净值增长率(%)0.0040.100.0032.70