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兴业稳天盈货币A(002912)

2021-12-01     0.74950.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)5,493,917.6113,879,415.297,320,198.8549,951,316.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)937,624,181.891,185,983,196.181,221,116,872.091,446,581,533.60
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.120.002.10
基金累计净值增长率(%)0.0016.140.0014.86