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创金合信尊誉纯债债券(002921)

2017-11-23     1.03940.1445%
主要财务指标
  日期:
 2017-11-232017-09-302017-06-302017-03-31
基金本期净收益(元)5,232.31811.48122,032.98110,077.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00889.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)178,800.17184,995.63187,089.2110,058,298.57
期末单位基金资产净值(元)1.041.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.440.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.440.00