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兴业聚惠混合C(002923)

2023-02-03     1.65600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-4,699,610.59-3,486,038.54-7,206,602.06-9,213,642.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)228,853,238.89390,562,856.87446,705,466.71571,156,476.49
期末单位基金资产净值(元)1.641.671.711.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00