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兴业聚惠混合C(002923)
2026-10-09
1.7843
0.0168%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-06-30
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
350,694.08
1,270,802.49
5,308,934.79
1,905,033.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
18,316,142.34
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.63
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
13,383,474.92
14,758,084.26
50,191,073.42
81,236,980.20
期末单位基金资产净值(元)
1.84
1.73
1.73
1.73
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
3.85
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
10.19
0.00
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