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中欧双利债券A(002961)

2022-11-29     1.19250.4380%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)41,232,228.62-21,956,214.5019,771,093.7091,028,263.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,937,721,919.064,088,732,660.194,813,333,695.116,536,267,591.67
期末单位基金资产净值(元)1.211.241.211.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00