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中欧双利债券A(002961)

2021-06-18     1.21840.1315%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)195,018,189.07111,804,826.54112,794,263.2539,768,701.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,402,061,181.678,907,777,949.738,371,598,396.127,277,741,453.45
期末单位基金资产净值(元)1.201.201.181.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00