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中欧双利债券A(002961)

2024-02-23     1.11190.0720%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)3,867,572.03-6,584,620.3617,678,502.9712,350,303.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00295,861,521.390.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,645,376,928.511,994,711,392.752,206,353,104.372,179,660,692.85
期末单位基金资产净值(元)1.091.211.221.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.050.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0030.980.00