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中海合嘉增强收益债券A(002965)

2023-09-28     1.25920.1432%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)82,741.79-60,273.85-539,814.10-21,138.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00377,636.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,926,304.553,453,551.953,704,285.294,574,644.88
期末单位基金资产净值(元)1.241.231.211.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-13.650.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0020.990.00