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中海合嘉增强收益债券A(002965)

2021-01-15     1.26190.1667%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)646,746.341,978,296.891,723,075.41-48,257.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-816,402.990.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,273,046.6712,065,235.6616,213,340.4826,553,465.74
期末单位基金资产净值(元)1.161.091.041.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.940.000.00
基金累计净值增长率(%)0.008.510.000.00