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中海合嘉增强收益债券A(002965)

2024-06-21     1.2733-0.3132%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)633,302.37373,461.07102,998.0482,741.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)53,807,001.5453,920,825.0753,646,751.6752,926,304.55
期末单位基金资产净值(元)1.271.271.261.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00