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中海合嘉增强收益债券C(002966)

2020-08-07     1.1971-1.1151%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)66,245.10441,094.74-147,865.37-106,031.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-280,473.340.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,518,209.792,419,707.101,639,984.552,806,227.04
期末单位基金资产净值(元)1.081.041.010.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.440.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.420.00