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中海合嘉增强收益债券C(002966)

2023-12-07     1.24280.2501%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)2,582.907,208.07-36,191.32-295,589.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00147,414.910.00199,585.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,855,326.291,856,185.421,999,558.882,074,001.94
期末单位基金资产净值(元)1.251.231.221.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.590.00-13.80
基金累计净值增长率(%)0.0023.320.0020.21