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平安鼎信债券(002988)

2020-10-28     1.00260.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-4,966,642.1225,028,379.6315,053,535.3723,731,556.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0044,271,599.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,940,458.37988,560,171.341,961,222,400.591,054,300,783.06
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.041.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.70
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0017.61