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平安鼎信债券(002988)

2021-12-08     1.05130.2479%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)453,868.31209,244.41152,327.95463,253.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00143,353.310.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,868,176.9320,390,089.6020,220,241.5920,536,170.31
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.940.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0024.290.000.00